Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-3

ISINRU000A102QM1
"Банк ВТБ" ПАО, бессрочные субординированные облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-3
Эмиссия88 500 000
Номинал150 000 USD
RUB MICEX
80 %
07.05.20240.00 (0.00%)
НКД3749.3
Купон9.81
Дюрация1.98
Доходность эффективная
54.76 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-01000-B-001P от 03.02.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A102QM1
    Номинал
    150.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    590
    Объем эмиссии
    88.50 млн USD
    Объем в обращении, шт
    590
    Объем в обращении
    88.50 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    08.02.2021
    Дата окончания размещения
    24.03.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    7 (32)
    Дата выплаты купона
    05.08.2024
    Размер купона, % годовых
    9.81
    НКД
    3.75 тыс USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 07.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A102QM1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102QM1
    Код МБ
    RU000A102QM1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска