Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т2-1

ISINRU000A102879
"Банк ВТБ" ПАО, неконвертируемые бездокументарные процентные облигации, серии СУБ-Т2-1
Эмиссия70 000 000 000
Номинал10 000 000 RUB
RUB MICEX
69 %
27.03.20240.00 (0.00%)
НКД351890.41
Купон7.6
Дюрация1.8
Доходность эффективная
33.91 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-01000-B-002P от 08.10.2020, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A102879
    Номинал
    10.00 млн ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7000
    Объем эмиссии
    70.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7000
    Объем в обращении
    70.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    14.10.2020
    Дата окончания размещения
    18.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    02.04.2031
    Дней до погашения
    2561
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    7 (21)
    Дата выплаты купона
    10.04.2024
    Размер купона, % годовых
    7.6
    НКД
    351.89 тыс ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    242
    G-спред, б.п.
    255
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A102879
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102879
    Код МБ
    RU000A102879
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска