BCS Structured-25-2023-ев

ISINXS2123084639

BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации с погашением в 2023 году, серия 2020-4

Эмиссия100 050 000

Номинал75 000 RUB

15.05.20230.00 (0.00%)

НКД0

Дюрация1.24

Доходность эффективная

2.48 %

Погашение15.05.2023

СтатусПогашен

Выпуск

Состояние выпуска

Погашен

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2123084639

Минимальный лот

75.00 тыс ₽

Номинал

75.00 тыс ₽

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

1334

Объем эмиссии

100.05 млн ₽

Объем в обращении, шт

1334

Объем в обращении

100.05 млн ₽

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

18.02.2020

Дата окончания размещения

18.02.2020

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

15.05.2023

Дней до погашения

—

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

2

Текущий купон (всего)

—

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на 15.05.2023

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

BCS Structured Products

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

BCS Structured Products

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Поддержка корпораций МСП

Гарантии

***

Субсидирование ставки

Нет

Субсидирование размещения

Нет

Якорный инвестор

Нет

Коды

Страна риска

RU

CFI

—

ISIN

XS2123084639

ISIN144A

—

Код НРД

XS2123084639

Код МБ

XS2123084639

Индексы риска