Облигация
Банки

ГПБ-Т2-03Д

ISINRU000A101ER8
"Газпромбанк" АО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые, серии ГПБ-Т2-03Д
Эмиссия250 250 000
Номинал175 000 USD
USD MICEX
80 %
27.03.20240.00 (0.00%)
НКД2050.62
Купон4.7
Дюрация1.67
Доходность эффективная
-5.89 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00354-B-002P от 10.02.2020, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A101ER8
    Номинал
    175.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1430
    Объем эмиссии
    250.25 млн USD
    Объем в обращении, шт
    1430
    Объем в обращении
    250.25 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    03.07.2020
    Дата окончания размещения
    03.07.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    20.12.2030
    Дней до погашения
    2457
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    8 (21)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    4.7
    НКД
    2.05 тыс USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -125
    G-спред, б.п.
    -104
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    09807684
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A101ER8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101ER8
    Код МБ
    RU000A101ER8
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска