BCS Structured-3-2027-ев

ISINXS1675776014

BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2027 году, серия 2017-9

Эмиссия1 000 000 000

Номинал100 000 RUB

19.04.20240.00 (0.00%)

НКД156.164384

Дюрация3.3

Доходность эффективная

7.25 %

Купон23.08.2024

Погашение23.08.2027

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS1675776014

Минимальный лот

100.00 тыс ₽

Номинал

100.00 тыс ₽

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

10000

Объем эмиссии

1.00 млрд ₽

Объем в обращении, шт

9931

Объем в обращении

993.10 млн ₽

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Размещение

Дата начала размещения

29.08.2017

Дата окончания размещения

29.08.2017

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

23.08.2027

Дней до погашения

1220

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

2

Текущий купон (всего)

14 (20)

Дата выплаты купона

23.08.2024

НКД

156.16 ₽

Basis

***

Итоги торгов и доходность на 19.04.2024

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

BCS Structured Products

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

BCS Structured Products

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Поддержка корпораций МСП

Гарантии

***

Субсидирование ставки

Нет

Субсидирование размещения

Нет

Якорный инвестор

Нет

Коды

Страна риска

RU

CFI

DTVNGR

ISIN

XS1675776014

ISIN144A

—

Код НРД

XS1675776014

Код МБ

XS1675776014

Индексы риска