Облигация
Нефтегазовый

Славнефть НГК-002Р-04

ISINRU000A104WF9
"Нефтегазовая компания "Славнефть" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-04
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94.85 %
19.04.2024-0.02 (-0.02%)
НКД7.79
Купон10.15
Дюрация1.11
Доходность эффективная
15.89 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-00221-A-002P от 20.06.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104WF9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    24.06.2022
    Дата окончания размещения
    24.06.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    11.06.2032
    Дней до погашения
    2975
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (40)
    Дата выплаты купона
    21.06.2024
    Размер купона, % годовых
    10.15
    НКД
    7.79 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    94.71
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.08
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    130.70 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    142
    G-спред, б.п.
    140
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    00064537
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A104WF9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104WF9
    Код МБ
    RU000A104WF9
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения