ДОМ.РФ ИА-БО-001P-16

ISINRU000A104B79
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-16
Эмиссия207 605 030 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
87.71 %
27.03.2024-0.24 (-0.27%)
НКД0
Купон7.65
Дюрация5.68
Доходность эффективная
11.98 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-15-00307-R-001P от 16.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104B79
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    207605030
    Объем эмиссии
    207.61 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    207605030
    Объем в обращении
    133.64 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.12.2021
    Дата окончания размещения
    23.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2031
    Дней до погашения
    2801
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    27 (119)
    Дата выплаты купона
    28.03.2024
    Размер купона, % годовых
    7.65
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    87.71
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.45
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    573.39 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -95
    G-спред, б.п.
    -88
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFGFB
    ISIN
    RU000A104B79
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104B79
    Код МБ
    RU000A104B79
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска