Облигация
Ритейл

КЛС-Трейд-БО-01

ISINRU000A104A05
"КЛС-ТРЕЙД" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
95.82 %
28.03.20240.33 (0.35%)
НКД5.18
Купон13.5
Дюрация2.29
Доходность эффективная
16.33 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00068-L-001P от 13.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104A05
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    61460
    Объем в обращении
    61.46 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    16.12.2021
    Дата окончания размещения
    16.03.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    10.12.2026
    Дней до погашения
    987
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    10 (20)
    Дата выплаты купона
    13.06.2024
    Размер купона, % годовых
    13.5
    НКД
    5.18 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    96.08
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.19
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    12.49 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    299
    G-спред, б.п.
    290
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    04063180
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A104A05
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104A05
    Код МБ
    RU000A104A05
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения