Облигация
Финанс.сервисы

МФК ЭйрЛоанс-001Р-01

ISINRU000A1043L7
Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
95.22 %
28.03.2024-0.17 (-0.18%)
НКД5.81
Купон13.25
Дюрация0.69
Доходность эффективная
22.37 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00623-R-001P от 25.10.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1043L7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    201783
    Объем в обращении
    201.78 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.11.2021
    Дата окончания размещения
    23.03.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    06.05.2025
    Дней до погашения
    404
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    29 (42)
    Дата выплаты купона
    11.04.2024
    Размер купона, % годовых
    13.25
    НКД
    5.81 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.29
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    22.24
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    118.16 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    780
    G-спред, б.п.
    768
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    17738520
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1043L7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1043L7
    Код МБ
    RU000A1043L7
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения