Облигация
Фин.сервис - Лизинг

МСБ-Лизинг-002Р-05-боб

ISINRU000A103VD8
"МСБ-Лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-05
Эмиссия250 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94.73 %
28.03.20240.07 (0.07%)
НКД7.8
Купон12.25
Дюрация1.09
Доходность эффективная
18.56 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-24004-R-001P от 28.09.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103VD8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    250000
    Объем эмиссии
    250.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    96142
    Объем в обращении
    82.79 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    14.10.2021
    Дата окончания размещения
    11.07.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.09.2026
    Дней до погашения
    903
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    30 (60)
    Дата выплаты купона
    01.04.2024
    Размер купона, % годовых
    12.25
    НКД
    7.80 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    94.12
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.26
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    162.90 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    462
    G-спред, б.п.
    427
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    71947016
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103VD8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103VD8
    Код МБ
    RU000A103VD8
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска