Облигация
Фин.сервис - Лизинг

Дельта ЛК-001Р-01

ISINRU000A103CD8
"Лизинговая компания "Дельта" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Эмиссия370 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.24 %
28.03.2024-0.23 (-0.23%)
НКД12.51
Купон10.5
Дюрация0.13
Доходность эффективная
17.34 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00556-R-001P от 30.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103CD8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    370000
    Объем эмиссии
    370.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    370000
    Объем в обращении
    185.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.07.2021
    Дата окончания размещения
    05.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    01.07.2024
    Дней до погашения
    95
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (12)
    Дата выплаты купона
    01.04.2024
    Размер купона, % годовых
    10.5
    НКД
    12.51 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.34
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.47
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    5.96 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -99
    G-спред, б.п.
    -115
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103CD8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103CD8
    Код МБ
    RU000A103CD8
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения