Облигация
Банки
Эмитент

ИА ТБ-1-А

ISINRU000A103D37
"Ипотечный агент ТБ-1", ООО, облигации биржевые жилищные с ипотечным покрытием класса «А»
Эмиссия5 622 500 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.94 %
29.03.20240.1 (0.1%)
НКД0.2
Купон7.9
Дюрация6.98
Доходность эффективная
8.3 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00034-L от 17.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103D37
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5622500
    Объем эмиссии
    5.62 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5622500
    Объем в обращении
    876.72 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    08.07.2021
    Дата окончания размещения
    08.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    23.03.2034
    Дней до погашения
    3646
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (50)
    Дата выплаты купона
    23.06.2024
    Размер купона, % годовых
    7.9
    НКД
    0.20 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 29.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.9
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.3
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.56 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    -491
    G-спред, б.п.
    -469
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    41906793
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A103D37
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103D37
    Код МБ
    RU000A103D37
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения