Облигация
Электроэнергетика

Россети-001Р-04R

ISINRU000A101CL5
"Федеральная сетевая компания – Россети", ПАО (ранее "Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ПАО), облигации биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 001Р-04R
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
74.95 %
28.03.20240.31 (0.42%)
НКД11.84
Купон6.75
Дюрация4.6
Доходность эффективная
13.59 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-65018-D-001P от 30.12.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101CL5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    9803480
    Объем в обращении
    9.80 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.01.2020
    Дата окончания размещения
    04.02.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    11.01.2035
    Дней до погашения
    3940
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    17 (60)
    Дата выплаты купона
    25.04.2024
    Размер купона, % годовых
    6.75
    НКД
    11.84 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    74.97
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.12
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    24.74 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    62
    G-спред, б.п.
    68
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    56947007
    Сектор эмитента
    Электроэнергетика
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Электроэнергетика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A101CL5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101CL5
    Код МБ
    RU000A101CL5
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения