Облигация
Фин.сервис - Лизинг

ГТЛК-001Р-16-боб

ISINRU000A101GD3
"Государственная транспортная лизинговая компания" АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-16
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
83.78 %
28.03.2024-0.02 (-0.02%)
НКД3.33
Купон6.95
Дюрация2.07
Доходность эффективная
16.37 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-16-32432-H-001P от 24.12.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101GD3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    27.02.2020
    Дата окончания размещения
    27.02.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    17.02.2028
    Дней до погашения
    1421
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    17 (32)
    Дата выплаты купона
    23.05.2024
    Размер купона, % годовых
    6.95
    НКД
    3.33 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    83.79
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.36
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    217.00 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    297
    G-спред, б.п.
    281
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    57992197
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101GD3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101GD3
    Код МБ
    RU000A101GD3
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения