|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ВЭБ.РФ-10-2023-ев (в обращении) | Эмитент: VEB Finance |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с датой погашения в 2023 году, сериии 10 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | ИРЛАНДИЯ | | ISIN код: | XS0993162683 | | Номинал: | 1000 USD | | Объем эмиссии, шт.: | 1 150 000 | | Объем эмиссии: | 1 150 000 000 USD | | Объем в обращении, шт: | 1 150 000 | | Объем в обращении: | 1 150 000 000 USD | | Период обращения, дней: | 3655 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 18.11.2013 | | Дата окончания размещения: | 21.11.2013 | | Дата рег. отчета об итогах: | 21.11.2013 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 21.11.2023 | | Дней до погашения: | 512 | | Дюрация по Макколею, дней: | 487 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 18 (20) | | Дата выплаты купона: | 21.11.2022 | | Размер купона, % годовых: | 5,942 | | НКД: | 5,94 USD | | Примечание: | Прежнее наименование "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 89,124 (+0,0190)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 15,362 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
