Облигация
Государственные
Эмитент

ОФЗ-46012-АД

ISINRU0002868001
МинФин РФ, облигации федерального займа с амортизацией долга, документарные именные, выпуск 46012
Эмиссия40 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.69 %
19.04.20240.702 (0.71%)
НКД50.38
Купон8.8
Дюрация3.87
Доходность эффективная
5.76 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 46012RMFS от 12.02.2003, МинФин
    ISIN код
    RU0002868001
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    40000000
    Объем эмиссии
    40.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    11189
    Объем в обращении
    10.63 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    14.02.2003
    Дата окончания размещения
    14.02.2003
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Аукцион
Погашение
    Дата погашения
    05.09.2029
    Дней до погашения
    1964
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    22 (27)
    Дата выплаты купона
    11.09.2024
    Размер купона, % годовых
    8.799
    НКД
    50.38 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.77
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    6
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    53.49 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -757
    G-спред, б.п.
    -755
Тип
    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU0002868001
    ISIN144A
    Код НРД
    SU46012RMFS9
    Код МБ
    SU46012RMFS9
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска