|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ВЭБ.РФ-3-2025-евр (в обращении) | Эмитент: VEB Finance |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с датой погашения в 2025 году, серии 3 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | ИРЛАНДИЯ | | ISIN код: | XS0559915961 | | Номинал: | 1000 USD | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 USD | | Объем в обращении, шт: | 1 000 000 | | Объем в обращении: | 1 000 000 000 USD | | Период обращения, дней: | 5491 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 10.11.2010 | | Дата окончания размещения: | 22.11.2010 | | Дата рег. отчета об итогах: | 22.11.2010 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 22.11.2025 | | Дней до погашения: | 1244 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1093 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 24 (30) | | Дата выплаты купона: | 22.11.2022 | | Размер купона, % годовых: | 6,8 | | НКД: | 6,61 USD | | Примечание: | Прежнее наименование "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 83,008 (+0,0100)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 13,579 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
