Облигация
Финанс.сервисы
Эмитент

ВЭБ.РФ-3-2025-евр

ISINXS0559915961
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с датой погашения в 2025 году, серии 3
Эмиссия1 000 000 000
Номинал1 000 USD
24.10.20230.00 (0.00%)
НКД23.8
Купон6.8
Дюрация1.28
Доходность эффективная
7.17 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS0559915961
    Минимальный лот
    100.00 тыс USD
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1000000
    Объем эмиссии
    1.00 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    1000000
    Объем в обращении
    1.00 млрд USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    10.11.2010
    Дата окончания размещения
    22.11.2010
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    22.11.2025
    Дней до погашения
    604
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    27 (30)
    Дата выплаты купона
    22.05.2024
    Размер купона, % годовых
    6.8
    НКД
    23.80 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 24.10.2023
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    195.83
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -682
    G-спред, б.п.
    -687
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNFR
    ISIN
    XS0559915961
    ISIN144A
    US91821XAD57
    Код НРД
    XS0559915961
    Код МБ
    XS0559915961
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения