Облигация
Транспорт

РЖД-23-об

ISINRU000A0JQRD9
"РЖД" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 23
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
95.35 %
17.04.2024-0.3 (-0.31%)
НКД19.57
Купон7.85
Дюрация0.73
Доходность эффективная
14.59 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-23-65045-D от 24.12.2009, ФСФР
    ISIN код
    RU000A0JQRD9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    04.02.2010
    Дата окончания размещения
    04.02.2010
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    16.01.2025
    Дней до погашения
    273
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    29 (30)
    Дата выплаты купона
    18.07.2024
    Размер купона, % годовых
    7.85
    НКД
    19.57 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.41
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.99
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    228.03 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    20
    G-спред, б.п.
    20
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00083262
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVXFB
    ISIN
    RU000A0JQRD9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JQRD9
    Код МБ
    RU000A0JQRD9
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска