|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ЕАБР-001Р-08 (в обращении) | Эмитент: ЕАБР |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Евразийский банк развития, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-08 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | от 25.05.2022, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A104TQ2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 7 000 000 | | Объем эмиссии: | 7 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 7 000 000 | | Объем в обращении: | 7 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 910 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 01.06.2022 | | Дата окончания размещения: | 01.06.2022 | | Дата рег. отчета об итогах: | 01.06.2022 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 27.11.2024 | | Дней до погашения: | 884 | | Дюрация по Макколею, дней: | 778 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 1 (10) | | Дата выплаты купона: | 31.08.2022 | | Размер купона, % годовых: | 11,5 | | НКД: | 8,19 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,992 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 12,006 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
