Облигация
Финанс.сервисы

УК ОРГ-БО-01

ISINRU000A104UY4
"Управляющая компания "ОРГ" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Эмиссия200 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
19.04.20240.00 (0.00%)
НКД1.36
Купон16.5
Дюрация1.05
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B04-01-01566-G-001P от 17.03.2022, СПБ
    ISIN код
    RU000A104UY4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    200000
    Объем эмиссии
    200.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    127856
    Объем в обращении
    127.86 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    27.06.2022
    Дата окончания размещения
    21.04.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    11.06.2025
    Дней до погашения
    417
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    23 (36)
    Дата выплаты купона
    17.05.2024
    Размер купона, % годовых
    16.5
    НКД
    1.36 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    51986574
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A104UY4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104UY4
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения