|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС_PRT_NDX-5Y-001Р-514R |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-540-01481-B-001P от 13.01.2022, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A104ES0 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 153 261 | | Объем в обращении: | 153 261 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1821 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 27.01.2022 | | Дата окончания размещения: | 03.02.2022 | | Дата рег. отчета об итогах: | 03.02.2022 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 22.01.2027 | | Дней до погашения: | 1700 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1700 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (5) | | Дата выплаты купона: | 27.01.2023 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,03 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Базовый актив: Nasdaq 100 Index - индекс цен акций 100 крупнейших нефинансовых компаний листингованных на бирже NASDAQ, (ISIN: US6311011026, идентификатор в информационной системе Блумберг: NDX Index). | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (28.05.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 76,796 (+0,0120)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 5,844 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
