|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС_PRT_SBER-5Y-001Р-512R |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-539-01481-B-001P от 29.12.2021, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A104CZ9 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 406 466 | | Объем в обращении: | 406 466 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1821 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 27.01.2022 | | Дата окончания размещения: | 03.02.2022 | | Дата рег. отчета об итогах: | 03.02.2022 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 22.01.2027 | | Дней до погашения: | 1700 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1699 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления событий, указанных в п.7 документа, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии ИОС_PRT_SBER-5Y-001Р-512R | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (5) | | Дата выплаты купона: | 26.01.2023 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,03 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Базовый актив: 1 обыкновенная акция ПАО Сбербанк; ISIN RU0009029540 | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (29.05.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 69,046 (+0,0150)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,295 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 310 500 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
