|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-508R |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-534-01481-B-001P от 16.12.2021, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A104AG3 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 115 961 | | Объем в обращении: | 115 961 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1105 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 25.01.2022 | | Дата окончания размещения: | 01.02.2022 | | Дата рег. отчета об итогах: | 01.02.2022 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 03.02.2025 | | Дней до погашения: | 981 | | Дюрация по Макколею, дней: | 981 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления событий, указанных в п.7 документа, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-508R. | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (1) | | Дата выплаты купона: | 03.02.2025 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,03 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Базовые активы:По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов:
1) CLOUDFLARE, INC; US18915M1071
2) Akamai Technologies, Inc.; US00971T1016
3) PALO ALTO NETWORKS, INC; US6974351057
4) Fortinet, Inc.; US34959E1091
5) CrowdStrike Holdings, Inc; US22788C1053 | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (29.05.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 81,354 (+0,0170)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 7,991 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
