ДОМ.РФ ИА-БО-001P-14

ISINRU000A104511
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-14
Эмиссия69 302 783 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
93.9 %
15.04.202410.79 (12.98%)
НКД6.08
Дюрация5.75
Доходность эффективная
11.26 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-14-00307-R-001P от 24.11.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104511
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    69302783
    Объем эмиссии
    69.30 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    69302783
    Объем в обращении
    42.65 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.11.2021
    Дата окончания размещения
    26.11.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2031
    Дней до погашения
    2782
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    10 (40)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    НКД
    6.08 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 15.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    63
    G-спред, б.п.
    64
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A104511
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104511
    Код МБ
    RU000A104511
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска