|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов |
| Наименование: | "Открытие Брокер" АО, облигации структурные процентные бездокументарные, серия СО-06 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №6-05-01015-A от 11.11.2021, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A104RW4 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 500 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 400 001 | | Объем в обращении: | 400 001 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1092 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 31.05.2022 | | Дата окончания размещения: | 31.05.2022 | | Дата рег. отчета об итогах: | 01.06.2022 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 27.05.2025 | | Дней до погашения: | 1065 | | Дюрация по Макколею, дней: | 762 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 1 (13) | | Дата выплаты купона: | 23.08.2022 | | Размер купона, % годовых: | 25 | | НКД: | 18,49 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Базовые активы:
Акции привилегированные ПАО «Сургутнефтегаз» (ОГРН: 1028600584540), ISIN RU0009029524
Акции обыкновенные ПАО" Газпром " (ОГРН: 1027700070518), ISIN RU0007661625
Акции обыкновенные ПАО" Полюс " (ОГРН: 1068400002990), ISIN RU000A0JNAA8
Акции обыкновенные ПАО "Горно-металлургическая компания “Норильский никель" (ОГРН: 1028400000298), ISIN RU0007288411
Акции обыкновенные ПАО" Мобильные ТелеСистемы " (ОГРН: 1027700149124), ISIN RU0007775219
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 94,807 (+0,0030)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 30,713 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 5 983 229 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
