Облигация
Финанс.сервисы

Открытие Брокер-СО-04

ISINRU000A104VK1
"Открытие Брокер" АО, облигации структурные процентные бездокументарные, серия СО-04
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100 %
18.09.20230.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация0.01
Доходность эффективная
-85.47 %
СтатусПогашен
Выпуск
    Состояние выпуска
    Погашен
    Данные госрегистрации
    № 6-03-01015-A от 11.11.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A104VK1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.06.2022
    Дата окончания размещения
    30.06.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    14.09.2023
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 18.09.2023
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    453
    G-спред, б.п.
    452
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DEXXXX
    ISIN
    RU000A104VK1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104VK1
    Код МБ
    RU000A104VK1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска