|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОРГрупп-002P-03 (дефолт) | Эмитент: ОР ООО |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ОР" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-03 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 6 |
купонная выплата |
14.06.2022 |
- |
технический дефолт |
Причина неисполнения - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в размере 1 315 000 руб. |
| 2 |
оферта |
07.06.2022 |
- |
технический дефолт |
Неисполнение обязательств по досрочному погашению облигаций в количестве 1 977 штук, в отношении которых поступили Требования в размере 2 030 692 рубля 67 копеек. |
| 5 |
купонная выплата |
12.05.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в размере 1 315 000 руб. |
| 4 |
купонная выплата |
12.04.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в размере 1 315 000 руб. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-03-00412-R-002P от 10.11.2021, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A1047Z8 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 100 000 | | Объем эмиссии: | 100 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 100 000 | | Объем в обращении: | 100 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1440 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 13.12.2021 | | Дата окончания размещения: | 22.12.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 22.12.2021 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 22.11.2025 | | Дней до погашения: | 1320 | | Дюрация по Макколею, дней: | 951 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 22.11.2025 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 7 (48) | | Дата выплаты купона: | 11.07.2022 | | Размер купона, % годовых: | 16 | | НКД: | 6,14 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (12.04.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 74,372 (+0,0120)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 30,877 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
