|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов |
| Наименование: | "А Девелопмент", ООО, облигации процентные бездокументарные, серии 01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-01-00627-R от 22.10.2021, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A104FX7 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 700 000 | | Объем эмиссии: | 700 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 300 145 | | Объем в обращении: | 300 145 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1092 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 27.01.2022 | | Дата окончания размещения: | 27.04.2022 | | Дата рег. отчета об итогах: | 27.04.2022 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 23.01.2025 | | Дней до погашения: | 970 | | Дюрация по Макколею, дней: | 805 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 26.01.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 2 (12) | | Дата выплаты купона: | 28.07.2022 | | Размер купона, % годовых: | 13,85 | | НКД: | 11,76 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (29.05.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 87,179 (+0,0100)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 21,775 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 563 273 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
