BCS Structured-11-2027-ев

ISINXS2386146273

BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2027 году, серия 212

Эмиссия10 000 000

Номинал1 250 USD

18.04.20240.00 (0.00%)

НКД0

Дюрация0.06

Доходность эффективная

2 005.96 %

Купон12.06.2024

Погашение12.02.2027

Оферта (call/put)12.05.2024

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2386146273

Минимальный лот

1.25 тыс USD

Номинал

1.25 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

8000

Объем эмиссии

10.00 млн USD

Объем в обращении, шт

8000

Объем в обращении

10.00 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Размещение

Дата начала размещения

10.09.2021

Дата окончания размещения

10.09.2021

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

12.02.2027

Дней до погашения

1029

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

3

Текущий купон (всего)

8 (16)

Дата выплаты купона

12.06.2024

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на 18.04.2024

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

BCS Structured Products

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

BCS Structured Products

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Поддержка корпораций МСП

Гарантии

***

Субсидирование ставки

Нет

Субсидирование размещения

Нет

Якорный инвестор

Нет

Коды

Страна риска

RU

CFI

DTVNGR

ISIN

XS2386146273

ISIN144A

—

Код НРД

XS2386146273

Код МБ

XS2386146273

Индексы риска