Облигация
Финанс.сервисы

BCS Structured-10-2027-ев

ISINXS2371857223
BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2027 году, серия 199
Эмиссия10 000 000
Номинал1 250 USD
27.03.20240.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация0.01
Доходность эффективная
18 424.75 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2371857223
    Минимальный лот
    1.25 тыс USD
    Номинал
    1.25 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    8000
    Объем эмиссии
    10.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    8000
    Объем в обращении
    10.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    18.08.2021
    Дата окончания размещения
    18.08.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    01.04.2027
    Дней до погашения
    1099
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (11)
    Дата выплаты купона
    01.04.2024
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DTVNGR
    ISIN
    XS2371857223
    ISIN144A
    Код НРД
    XS2371857223
    Код МБ
    XS2371857223
Индексы риска