Облигация
Финанс.сервисы

Голдман Групп УК-001Р-02

ISINRU000A103FD1
Управляющая компания "Голдман Групп" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Эмиссия1 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB SPBEX
7 %
28.03.20240.00 (0.00%)
НКД4.06
Дюрация0.22
Доходность эффективная
12.13 %
СтатусДефолт
Выпуск
    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4-02-16650-A-001P от 20.05.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103FD1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1000000
    Объем эмиссии
    1.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1000000
    Объем в обращении
    1.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    27.07.2021
    Дата окончания размещения
    27.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    30.07.2026
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    НКД
    4.06 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12 569.46
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103FD1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103FD1
    Код МБ
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения