Облигация
Государственные

Москва-26074-об

ISINRU000A1033Z8
Москва, облигации внутреннего займа процентные документарные на предъявителя, серия 26074
Эмиссия70 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
81.71 %
18.04.20240.07 (0.09%)
НКД29.72
Купон7.38
Дюрация3.42
Доходность эффективная
13.77 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № RU26074MOS0 от 27.04.2021, МинФин
    ISIN код
    RU000A1033Z8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    70000000
    Объем эмиссии
    70.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    70000000
    Объем в обращении
    70.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    27.05.2021
    Дата окончания размещения
    27.05.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.05.2028
    Дней до погашения
    1491
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (14)
    Дата выплаты купона
    23.05.2024
    Размер купона, % годовых
    7.38
    НКД
    29.72 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 18.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    81.67
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.79
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    208.26 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    40
    G-спред, б.п.
    38
Тип
    Сектор рынка
    Муни
    Структурный параметр
    Зеленые облигации
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A1033Z8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1033Z8
    Код МБ
    RU000A1033Z8
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска