Облигация
Банки
Эмитент

Альфа-Банк-32-31-евро

ISINXS2333280571
"Альфа-Банк" АО, еврооблигации - субординированные сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2031 году, серия 13
Эмиссия350 000 000
Номинал1 000 USD
28.03.20240.00 (0.00%)
НКД23.38
Купон5.5
Дюрация2.35
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2333280571
    Минимальный лот
    200.00 тыс USD
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    350000
    Объем эмиссии
    350.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    350000
    Объем в обращении
    350.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    19.04.2021
    Дата окончания размещения
    26.04.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    26.10.2031
    Дней до погашения
    2767
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (21)
    Дата выплаты купона
    26.04.2024
    Размер купона, % годовых
    5.5
    НКД
    23.38 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNGR
    ISIN
    XS2333280571
    ISIN144A
    US01538RAG48
    Код НРД
    XS2333280571
    Код МБ
    XS2333280571
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения