|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 2020-36 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | КИПР | | ISIN код: | XS2269286345 | | Номинал: | 100000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 6 000 | | Объем эмиссии: | 600 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 6 000 | | Объем в обращении: | 600 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1843 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 03.12.2020 | | Дата окончания размещения: | 03.12.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 03.12.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 20.12.2025 | | Дней до погашения: | 1307 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1107 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 3 (10) | | Дата выплаты купона: | 20.06.2022 | | Размер купона, % годовых: | 9 | | НКД: | 3 797,26 RUB | | Примечание: | Список Референсных обязательств: (i) Облигации со сроком погашения в мае 2026 года, выпущенные Petrobras Global Finance B.V. (ISIN: US71647NAQ25) (“Petrobras Bonds”); (ii) Облигации со сроком погашения в марте 2028 года, выпущенные Nordstrom Inc. (ISIN: US655664AH33) (the “Nordstrom Bonds”);; (iii) Облигации со сроком погашения в апреле 2028 года, выпущенные Dell Inc. (ISIN: US247025AE93) (the “Dell Bonds”); (iv) Облигации со сроком погашения в декабре 2026 года, выпущенные Ford Motor Company (ISIN: US345370CR99) (the “Ford Bonds”); (v) Облигации со сроком погашения в мае 2026 года, выпущенные Marks & Spencer PLC (ISIN:XS2258453369) (the “M&S Bonds”); и (vi) Облигации со сроком погашения в июле 2026 года, выпущенные Intrum AB (ISIN: XS2034925375) (the “Intrum Bonds”). | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.05.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 102,4463 (-0,0013)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,36467 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
