Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 23.05 20:13
S&P подтвердило рейтинги ЕАБР "BBB-/A-3", вывело их с пересмотра

23.05 19:47
«Мосбиржа» признала несостоявшимися и аннулировала выпуск облигаций «КЖК Финанс» серии 001P-01 и программу бондов серии 001P

23.05 18:45
ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Автодора» серий 002P-15 и 002P-16

23.05 18:31
"ВТБ Мои Инвестиции": Бонды АФК "Система" - оптимальное соотношение риска и доходности

23.05 18:31
ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях

23.05 17:24
Геополитические риски ограничивают инвестиции в долговые рынки Финляндии и стран Балтии

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: BCS Structured-49-2025-ев (в обращении)Эмитент: BCS Structured Products

ВЫПУСК
Наименование:BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 2020-36
Состояние выпуска:в обращении
Страна выпуска:КИПР
ISIN код:XS2269286345
Номинал:100000 RUB
Объем эмиссии, шт.:6 000
Объем эмиссии:600 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:6 000
Объем в обращении:600 000 000 RUB
Период обращения, дней:1843
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:03.12.2020
Дата окончания размещения:03.12.2020
Дата рег. отчета об итогах:03.12.2020
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:20.12.2025
Дней до погашения:1307
Дюрация по Макколею, дней:1107
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):3 (10)
Дата выплаты купона:20.06.2022
Размер купона, % годовых:9
НКД:3 797,26 RUB
Примечание:Список Референсных обязательств: (i) Облигации со сроком погашения в мае 2026 года, выпущенные Petrobras Global Finance B.V. (ISIN: US71647NAQ25) (“Petrobras Bonds”); (ii) Облигации со сроком погашения в марте 2028 года, выпущенные Nordstrom Inc. (ISIN: US655664AH33) (the “Nordstrom Bonds”);; (iii) Облигации со сроком погашения в апреле 2028 года, выпущенные Dell Inc. (ISIN: US247025AE93) (the “Dell Bonds”); (iv) Облигации со сроком погашения в декабре 2026 года, выпущенные Ford Motor Company (ISIN: US345370CR99) (the “Ford Bonds”); (v) Облигации со сроком погашения в мае 2026 года, выпущенные Marks & Spencer PLC (ISIN:XS2258453369) (the “M&S Bonds”); и (vi) Облигации со сроком погашения в июле 2026 года, выпущенные Intrum AB (ISIN: XS2034925375) (the “Intrum Bonds”).
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.05.2022)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:102,4463 (-0,0013)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:8,36467 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94
    ©   2004-2022, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.