|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Банк ВТБ-Б-1-133 (в обращении) | Эмитент: Банк ВТБ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-133 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-133-01000-B-001P от 02.10.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A102739 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 250 000 | | Объем эмиссии: | 250 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 241 924 | | Объем в обращении: | 241 924 000 RUB | | Период обращения, дней: | 728 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 03.11.2020 | | Дата окончания размещения: | 03.11.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 03.11.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 01.11.2022 | | Дней до погашения: | 129 | | Дюрация по Макколею, дней: | 129 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 01.11.2022 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 4 (10) | | Дата выплаты купона: | 01.11.2022 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,01 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Дополнительный доход привязан к цене золота. Цена Референсного актива - GOLD-A.M. FIX.
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 94,313 (+0,0430)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 18,105 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 389 585 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
