|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Банк ВТБ-Б-1-126 (в обращении) | Эмитент: Банк ВТБ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-126 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-126-01000-B-001P от 06.08.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0NH2C7 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 350 000 | | Объем эмиссии: | 350 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 310 882 | | Объем в обращении: | 310 882 000 RUB | | Период обращения, дней: | 728 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 27.10.2020 | | Дата окончания размещения: | 27.10.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 27.10.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 25.10.2022 | | Дней до погашения: | 122 | | Дюрация по Макколею, дней: | 122 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 25.10.2022 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 4 (6) | | Дата выплаты купона: | 25.10.2022 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,02 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Дополнительный доход привязан к цене золота. Цена Референсного актива - GOLD-A.M. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 93,868 (+0,0490)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 20,887 (-0,0010) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
