Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 23.05 20:13
S&P подтвердило рейтинги ЕАБР "BBB-/A-3", вывело их с пересмотра

23.05 19:47
«Мосбиржа» признала несостоявшимися и аннулировала выпуск облигаций «КЖК Финанс» серии 001P-01 и программу бондов серии 001P

23.05 18:45
ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Автодора» серий 002P-15 и 002P-16

23.05 18:31
"ВТБ Мои Инвестиции": Бонды АФК "Система" - оптимальное соотношение риска и доходности

23.05 18:31
ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях

23.05 17:24
Геополитические риски ограничивают инвестиции в долговые рынки Финляндии и стран Балтии

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: BCS Structured-26-2025-ев (в обращении)Эмитент: BCS Structured Products

ВЫПУСК
Наименование:BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации документарные именные с погашением в 2025 году, серия 99
Состояние выпуска:в обращении
Страна выпуска:КИПР
ISIN код:XS2194483769
Номинал:100000 RUB
Объем эмиссии, шт.:5 000
Объем эмиссии:500 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:5 000
Объем в обращении:500 000 000 RUB
Период обращения, дней:1833
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:23.06.2020
Дата окончания размещения:23.06.2020
Дата рег. отчета об итогах:23.06.2020
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:30.06.2025
Дней до погашения:1134
Дюрация по Макколею, дней:928
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):4 (10)
Дата выплаты купона:30.06.2022
Размер купона, % годовых:10
НКД:3 945,21 RUB
Примечание:Базовый актив: 1. Dell Inc: Облигации со ставкой 7.100% , ISIN: US247025AE93, со сроком погашения в 2028 году 2. General Motors Co: Облигации со ставкой 6.125%, ISIN: US37045VAV27, со сроком погашения в 2025 году 3. Marks & Spencer PLC: Облигации со ставкой 4.750%, ISIN: XS0863523030, со сроком погашения в 2025 году 4. Nokia OYJ: Облигации со ставкой 2.000%, ISIN: XS1960685383, со сроком погашения в 2026 году 5. Petroleo Brasileiro SA: Облигации со ставкой 5.299% ISIN: USN6945AAJ62, со сроком погашения в 2025 году 6. Rolls-Royce PLC: Облигации со ставкой 3.625 %, ISIN: USG76237AB53, со сроком погашения в 2025 году
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.05.2022)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:73,43115 (+0,0174)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:23,52086 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94
    ©   2004-2022, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.