|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации документарные именные с погашением в 2025 году, серия 99 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | КИПР | | ISIN код: | XS2194483769 | | Номинал: | 100000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 | | Объем в обращении: | 500 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1833 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 23.06.2020 | | Дата окончания размещения: | 23.06.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 23.06.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 30.06.2025 | | Дней до погашения: | 1134 | | Дюрация по Макколею, дней: | 928 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 4 (10) | | Дата выплаты купона: | 30.06.2022 | | Размер купона, % годовых: | 10 | | НКД: | 3 945,21 RUB | | Примечание: | Базовый актив:
1. Dell Inc: Облигации со ставкой 7.100% , ISIN: US247025AE93, со
сроком погашения в 2028 году
2. General Motors Co: Облигации со ставкой 6.125%, ISIN: US37045VAV27, со
сроком погашения в 2025 году
3. Marks & Spencer PLC: Облигации со ставкой 4.750%, ISIN: XS0863523030, со
сроком погашения в 2025 году
4. Nokia OYJ: Облигации со ставкой 2.000%, ISIN: XS1960685383, со
сроком погашения в 2026 году
5. Petroleo Brasileiro SA: Облигации со ставкой 5.299% ISIN: USN6945AAJ62, со
сроком погашения в 2025 году
6. Rolls-Royce PLC: Облигации со ставкой 3.625 %, ISIN: USG76237AB53, со
сроком погашения в 2025 году | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.05.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 73,43115 (+0,0174)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 23,52086 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
