|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Банк ВТБ-Б-1-86 (в обращении) | Эмитент: Банк ВТБ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-86 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-86-01000-B-001P от 17.06.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101TN5 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 500 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 210 739 | | Объем в обращении: | 210 739 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1102 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 07.07.2020 | | Дата окончания размещения: | 07.07.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 07.07.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 14.07.2023 | | Дней до погашения: | 384 | | Дюрация по Макколею, дней: | 384 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 14.07.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 4 (10) | | Дата выплаты купона: | 05.07.2022 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,05 RUB | | Примечание: | Дополнительный доход привязан к цене золота GOLD-A.M. FIX.
Величина параметра R в формуле ставки дополнительного дохода установлена в размере 100%
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 90,824 (+0,0220)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 9,609 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 51 688 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
