Облигация
Финанс.сервисы

BCS Structured-24-2025-ев

ISINXS2189376911
BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации документарные именные с погашением в 2025 году, серия 2020-16
Эмиссия600 000 000
Номинал100 000 RUB
27.03.20240.00 (0.00%)
НКД3279.68
Купон12
Дюрация1.14
Доходность эффективная
27.69 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2189376911
    Минимальный лот
    100.00 тыс ₽
    Номинал
    100.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    6000
    Объем эмиссии
    600.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    5984
    Объем в обращении
    598.40 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    10.06.2020
    Дата окончания размещения
    10.06.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    20.06.2025
    Дней до погашения
    448
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    8 (10)
    Дата выплаты купона
    20.06.2024
    Размер купона, % годовых
    12
    НКД
    3.28 тыс ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Структурные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNGR
    ISIN
    XS2189376911
    ISIN144A
    Код НРД
    XS2189376911
    Код МБ
    XS2189376911
Индексы риска