ABH Financial-2023-евро

ISINXS2183144810

ABH Financial Limited, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2023 году, серия 6

Эмиссия350 000 000

Номинал1 000 EUR

19.04.20240.00 (0.00%)

НКД

Дюрация0.95

Доходность эффективная

Погашение11.06.2023

СтатусПогашен

Выпуск

Состояние выпуска

Погашен

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2183144810

Минимальный лот

100.00 тыс EUR

Номинал

1.00 тыс EUR

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

350000

Объем эмиссии

350.00 млн EUR

Объем в обращении, шт

350000

Объем в обращении

350.00 млн EUR

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

04.06.2020

Дата окончания размещения

11.06.2020

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

11.06.2023

Дней до погашения

—

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

Текущий купон (всего)

—

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

—

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

Alfa Holding Issuance

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

ABH Financial

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Поддержка корпораций МСП

Гарантии

***

Субсидирование ставки

Нет

Субсидирование размещения

Нет

Якорный инвестор

Нет

Коды

Страна риска

CFI

DAFNFR

ISIN

XS2183144810

ISIN144A

—

Код НРД

XS2183144810

Код МБ

XS2183144810

Индексы риска

"Альфа-Банк", АО