|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Банк ВТБ-Б-1-75 (в обращении) | Эмитент: Банк ВТБ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-75 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-75-01000-B-001P от 17.03.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101S65 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 168 828 | | Объем в обращении: | 168 828 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1092 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 09.06.2020 | | Дата окончания размещения: | 09.06.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 09.06.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 06.06.2023 | | Дней до погашения: | 346 | | Дюрация по Макколею, дней: | 346 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 06.06.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 5 (10) | | Дата выплаты купона: | 06.12.2022 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,00 RUB | | Примечание: | Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками:
1 Broadcom Inc; AVGO UQ Equity (US11135F1012)
2 Activision Blizzard, Inc.; ATVI UQ Equity (US00507V1098)
3 CISCO SYSTEMS INC; CSCO UQ Equity (US17275R1023)
4 American Express Co; AXP UN Equity (US0258161092)
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 93,307 (+0,0190)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 7,613 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 933 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
