Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

 
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 24.06 23:00
ЦБ ввел счет "С" для резидентов под сделки переуступки прав требования иностранными кредиторами

24.06 20:35
«Эксперт РА» выразило независимое мнение о соответствии облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-19 принципам социальных бондов

24.06 19:12
"АЛРОСА" из-за санкций не сможет выплатить еще один купон по долларовым евробондам

24.06 19:11
«ПР-Лизинг» установил цену приобретения облигаций серии 002P-01 по оферте на уровне 95% от номинала

24.06 17:56
Мосбиржа с 27 июня прекратит торги акциями биржевого фонда FinEx, утратившего активы

24.06 17:37
Запрет кросс-дефолтов при невыплатах не по вине заемщика распространят не только на бонды, но и на кредиты

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Дядя Дёнер-БО-П02 (дефолт)Эмитент: Дядя Дёнер

ВЫПУСК
Наименование:"Дядя Дёнер", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-П02
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
27 купонная выплата 30.05.2022 - дефолт Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
26 купонная выплата 30.04.2022 - дефолт Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
25 купонная выплата 31.03.2022 - дефолт Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
24 купонная выплата 01.03.2022 - дефолт Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
23 купонная выплата 30.01.2022 - дефолт Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
22 купонная выплата 31.12.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
21 купонная выплата 01.12.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
20 купонная выплата 01.11.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
19 купонная выплата 02.10.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
18 купонная выплата 02.09.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
17 купонная выплата 03.08.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
16 купонная выплата 04.07.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
15 купонная выплата 04.06.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
14 купонная выплата 05.05.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей.
Данные госрегистрации:№4B02-02-00355-R-001P от 04.03.2020, МосБиржа
ISIN код:RU000A101HQ3
Номинал:10000 RUB
Объем эмиссии, шт.:5 000
Объем эмиссии:50 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:5 000
Объем в обращении:50 000 000 RUB
Период обращения, дней:1140
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:11.03.2020
Дата окончания размещения:12.03.2020
Дата рег. отчета об итогах:12.03.2020
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:25.04.2023
Дней до погашения:718
Дюрация по Макколею, дней:638
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:25.04.2023
Возможность досрочного погашения:Не предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:12
Текущий купон (всего):28 (38)
Дата выплаты купона:29.06.2022
Размер купона, % годовых:13,5
НКД:96,16 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (07.05.2021)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:107,52 (-0,9300)
Доходность к погаш. эффект., % годовых:9,7096 (+0,5326)
Объем торгов за неделю:43 006 RUB



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94
    ©   2004-2022, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.