|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Дядя Дёнер-БО-П02 (дефолт) | Эмитент: Дядя Дёнер |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Дядя Дёнер", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-П02 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 27 |
купонная выплата |
30.05.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом. |
| 26 |
купонная выплата |
30.04.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
|
| 25 |
купонная выплата |
31.03.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом. |
| 24 |
купонная выплата |
01.03.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения эмитентом обязательства в размере 554 800 рублей перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
|
| 23 |
купонная выплата |
30.01.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 22 |
купонная выплата |
31.12.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 21 |
купонная выплата |
01.12.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 20 |
купонная выплата |
01.11.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 19 |
купонная выплата |
02.10.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 18 |
купонная выплата |
02.09.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 17 |
купонная выплата |
03.08.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 16 |
купонная выплата |
04.07.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 15 |
купонная выплата |
04.06.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
| 14 |
купонная выплата |
05.05.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - недостаточность денежных средств в необходимом объеме 554 800 рублей. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-02-00355-R-001P от 04.03.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101HQ3 | | Номинал: | 10000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 | | Объем эмиссии: | 50 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 | | Объем в обращении: | 50 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1140 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 11.03.2020 | | Дата окончания размещения: | 12.03.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 12.03.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 25.04.2023 | | Дней до погашения: | 718 | | Дюрация по Макколею, дней: | 638 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 25.04.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 28 (38) | | Дата выплаты купона: | 29.06.2022 | | Размер купона, % годовых: | 13,5 | | НКД: | 96,16 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (07.05.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 107,52 (-0,9300) | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 9,7096 (+0,5326) | | Объем торгов за неделю: | 43 006 RUB | |
|
|
