Облигация
Финанс.сервисы

ЮЛКМ-КО-П01

ISINRU000A0ZZRT2
"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО, неконвертируемые процентные документарные коммерческие облигации на предъявителя серии КО-П01
Эмиссия50 000 000
Номинал100 RUB
RUB IFX
-
18.04.20240.00 (0.00%)
НКД0.04
Дюрация4.31
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4CDE-01-00401-R-001P от 16.10.2018, НРД
    ISIN код
    RU000A0ZZRT2
    Номинал
    100.00 ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    50.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    50.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    02.11.2018
    Дата окончания размещения
    12.11.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    10.09.2028
    Дней до погашения
    1605
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    12 (20)
    Дата выплаты купона
    01.10.2024
    НКД
    0.04 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    01856051
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0ZZRT2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZRT2
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска