Облигация
ЖКХ

КВС-01-об

ISINRU000A0ZZWQ8
"Концессии водоснабжения – Саратов", ООО, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя, серии 01
Эмиссия1 150 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
19.04.20240.00 (0.00%)
НКД50.52
Купон17
Дюрация3.29
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00409-R-001P от 15.10.2018, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZZWQ8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1150000
    Объем эмиссии
    1.15 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1150000
    Объем в обращении
    884.63 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    06.12.2018
    Дата окончания размещения
    06.12.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.12.2033
    Дней до погашения
    3513
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    6 (15)
    Дата выплаты купона
    29.11.2024
    Размер купона, % годовых
    17
    НКД
    50.52 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Концессионные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    26906873
    Сектор эмитента
    ЖКХ
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    ЖКХ
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0ZZWQ8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZWQ8
    Код МБ
    RU000A0ZZWQ8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения