ДОМ.РФ ИА-6-об

ISINRU000A0ZYL89
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием
Эмиссия7 557 011 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.05 %
22.04.20240.65 (0.67%)
НКД1.63
Купон10.2
Дюрация7.56
Доходность эффективная
11.02 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00307-R-002P от 11.12.2017, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZYL89
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7557011
    Объем эмиссии
    7.56 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7557011
    Объем в обращении
    511.31 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.12.2017
    Дата окончания размещения
    20.12.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    28.04.2042
    Дней до погашения
    6579
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    25 (97)
    Дата выплаты купона
    28.04.2024
    Размер купона, % годовых
    10.19642458
    НКД
    1.63 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.05
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.02
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.64 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    8
    G-спред, б.п.
    -8
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVSFB
    ISIN
    RU000A0ZYL89
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZYL89
    Код МБ
    RU000A0ZYL89
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска