ДОМ.РФ ИА-5-об

ISINRU000A0ZYLX0
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием
Эмиссия1 957 905 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94.61 %
28.03.20241.26 (1.35%)
НКД1.66
Дюрация6.85
Доходность эффективная
12.49 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00307-R-001P от 11.12.2017, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZYLX0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1957905
    Объем эмиссии
    1.96 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1957905
    Объем в обращении
    177.68 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.12.2017
    Дата окончания размещения
    26.12.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.10.2037
    Дней до погашения
    4962
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    25 (79)
    Дата выплаты купона
    28.04.2024
    НКД
    1.66 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    93.98
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.6
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    341.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    292
    G-спред, б.п.
    263
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVSFB
    ISIN
    RU000A0ZYLX0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZYLX0
    Код МБ
    RU000A0ZYLX0
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска