|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Роснефть-001Р-04-боб (в обращении) | Эмитент: Роснефть НК |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-04 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-04-00122-A-001P от 28.04.2017, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JXQK2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 40 000 000 | | Объем эмиссии: | 40 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 40 000 000 | | Объем в обращении: | 40 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 3640 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 04.05.2017 | | Дата окончания размещения: | 04.05.2017 | | Дата рег. отчета об итогах: | 04.05.2017 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 22.04.2027 | | Дней до погашения: | 1760 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 03.05.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 11 (20) | | Дата выплаты купона: | 27.10.2022 | | Размер купона, % годовых: | 8,65 | | НКД: | 14,22 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.06.2022) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,404 (+0,0010)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 9,603 | | Объем торгов за неделю: | 13 905 795 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
