ДОМ.РФ ИА-1-об

ISINRU000A0JX3M0
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием
Эмиссия2 108 581 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
93.17 %
28.03.20240.97 (1.05%)
НКД0
Купон10.98
Дюрация7.39
Доходность эффективная
12.49 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00307-R-001P от 22.12.2016, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JX3M0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2108581
    Объем эмиссии
    2.11 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2108581
    Объем в обращении
    153.72 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    28.12.2016
    Дата окончания размещения
    28.12.2016
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.12.2039
    Дней до погашения
    5753
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    29 (92)
    Дата выплаты купона
    28.03.2024
    Размер купона, % годовых
    10.976
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    92.4
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.61
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    876.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    661
    G-спред, б.п.
    645
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVSFB
    ISIN
    RU000A0JX3M0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JX3M0
    Код МБ
    RU000A0JX3M0
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения