|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-03 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 10 |
купонная выплата |
19.01.2022 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств по выплате дохода за десятый купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 2 097 260,05 руб. |
| 9 |
купонная выплата |
21.07.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств по выплате дохода за девятый купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 2 097 260,05 руб. |
| 8 |
купонная выплата |
20.01.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств по выплате дохода за восьмой купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 2 097 260,05 руб. |
| 8 |
оферта |
24.07.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по приобретению размещенных облигаций по требованиям, заявленным владельцами облигаций, отсутствие денежных средств в необходимом объеме 15 970 850 000 рублей.
|
| 7 |
купонная выплата |
22.07.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств по выплате дохода за седьмой купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 15 393 469 314,99 руб. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-03-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JURM2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 42 000 000 | | Объем эмиссии: | 42 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 42 000 000 | | Объем в обращении: | 42 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 4732 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 30.07.2014 | | Дата окончания размещения: | 30.07.2014 | | Дата рег. отчета об итогах: | 30.07.2014 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 14.07.2027 | | Дней до погашения: | 2547 | | Дюрация по Макколею, дней: | 2541 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | - | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 11 (21) | | Дата выплаты купона: | 20.07.2022 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,04 RUB | | Примечание: | Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ".
ФБ ММВБ 19.05.2015 присвоила доп. выпуску объемом 12 млрд руб.номер основного выпуска облигаций БО-03 - 4B02-03-14406-A.
18.09.2015 дополнительному выпуску №2 присвоен номер основного выпуска 4B02-03-14406-A.
Совет директоров 11 февраля 2016 года принял решение разместить дополнительный выпуск №3 в количестве 15 000 000 штук общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 рублей.
26.02.2016 дополнительному выпуску №3 присвоен номер основного выпуска 4B02-03-14406-A. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.07.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 6,047 (+0,0070)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 49,565 (-0,0010) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
